일드맥스 신규 배당주 LFGY에 대해서

YieldMax™ Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY)

투자 목표

본 펀드의 주요 투자 목표는 현재 수익을 추구하는 것입니다. 부수적인 목표는 암호화폐 산업 및 기술 기업 포트폴리오에 투자하여 자본 성장을 추구하는 것입니다.

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수수료 및 비용

이 표는 펀드의 주식(이하 "주식")을 매수, 보유 및 매도할 때 발생할 수 있는 수수료 및 비용을 설명합니다. 아래 표에 반영되지 않은 기타 수수료(중개 수수료 등)가 발생할 수 있습니다.

연간 운영비용 (투자 가치 대비 연간 비용 비율)

• 관리 수수료: 0.99%
• 분배 및 서비스(12b-1) 수수료: 없음
• 기타 비용: 0.00%
• 총 연간 운영비용: 0.99%

비용 예시

다음 예시는 펀드에 투자하는 비용을 다른 펀드와 비교할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다.

• 1년 후: $101
• 3년 후: $315

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투자 전략

본 펀드는 적극적으로 관리되는 상장지수펀드(ETF)로, 수익과 자본 성장을 추구합니다. 펀드의 전략은 다음을 포함합니다:

1. 주식 포트폴리오 구성: 미국 상장 암호화폐 및 기술 회사의 주식에 투자.
2. 옵션 전략: 옵션 포트폴리오를 통해 추가적인 수익 창출.

포트폴리오 구성

펀드는 암호화폐 채굴, 블록체인 기술 개발, 암호화폐 거래 플랫폼, 디지털 월렛 서비스, 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼 등과 관련된 기업에 투자합니다. 이러한 회사는 중소형부터 대형까지 다양한 시가총액의 기업을 포함합니다.

옵션 전략

펀드는 일부 또는 모든 기초 증권(Underlying Securities)에 대한 옵션 계약을 사용하여 수익을 창출합니다. 특히, 옵션을 매도(쓰기)하여 프리미엄(옵션 매도 수익)을 얻습니다.

• 커버드 콜 옵션: 보유 중인 주식에 대해 콜 옵션을 매도하여 제한적인 자본 성장과 프리미엄 수익을 추구합니다.
• 신용 스프레드: 옵션 매도와 동시에 더 높은 행사가격의 옵션을 매수하여 손실 위험을 제한합니다.
• 다이애그널 콜 스프레드: 단기 옵션을 매도하고 장기 옵션을 매수하여 시간 가치를 활용합니다.
• 현금 담보 풋 매도: 풋 옵션을 매도하고 해당 기초 자산을 매수할 자금을 확보하여 위험을 관리합니다.

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주요 위험 요소

1. 암호화폐 산업 위험

• 높은 변동성 및 규제 변화.
• 기술적 진보로 인해 제품 및 서비스의 경쟁력 상실 가능성.
• 블록체인 기술 및 보안 취약점에 의한 위험.

2. 기술 섹터 위험

• 기술 제품 사이클의 빠른 변화.
• 정부 규제 및 국제적 경쟁.

3. 파생상품 위험

• 옵션 계약은 높은 변동성과 시장 위험을 수반하며, 펀드 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 배당 위험

• 월별 배당금이 보장되지 않으며, 배당금은 자본 환수(Return of Capital)로 구성될 수 있습니다.

5. NAV(순자산가치) 침식 위험

• 지속적인 배당금 지급으로 인해 NAV와 거래 가격이 시간이 지남에 따라 감소할 가능성이 있습니다.

6. 일반 시장 위험

• 시장의 일반적 변동성, 금리 변화, 인플레이션, 지정학적 사건 등이 펀드 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

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관리

투자 자문사: Tidal Investments LLC

투자 하위 자문사: ZEGA Financial, LLC

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세금 정보

펀드 배당금은 일반 소득, 자격 요건을 갖춘 배당 소득, 또는 자본 이득(또는 이들의 조합)으로 과세됩니다. 세금 이연 계좌(예: IRA)를 통해 투자한 경우, 자산을 인출할 때 과세됩니다.

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yieldmax-PRO_120224.pdf

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참조는 위 파일입니다.